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Rendiconto finanziario Consolidato
| (m€) |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette iniziali |
75,7 |
235,4 |
| Utile ante imposte e oneri finanziari netti dell'esercizio (comprensivo della quota di terzi) |
325,6 |
296,2 |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni, al netto delle rivalutazioni |
189,5 |
180,4 |
| Rettifiche di valore e (plusvalenze)/minusvalenze su realizzo di attività finanziarie |
(1,2) |
(1,3) |
| (Plusvalenze)/minusvalenze da realizzo immobilizzazioni |
(12,7) |
(2,0) |
| Variazione del capitale di esercizio (1) |
49,1 |
26,3 |
| Variazione netta delle attività e passività non correnti non finanziarie |
(25,1) |
(14,8) |
| Flusso monetario da attività operativa |
525,3 |
484,8 |
| Imposte pagate |
(92,9) |
(54,5) |
| Interessi pagati |
(45,0) |
(46,5) |
| Flusso monetario netto da attività operativa |
387,4 |
383,8 |
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali |
(213,9) |
(195,0) |
| Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni cedute |
62,7 |
11,3 |
| Acquisto netto di partecipazioni consolidate (2) |
(63,6) |
(359,4) |
| Variazione netta delle immobilizzazioni finanziarie |
(9,1) |
0,4 |
| Flusso monetario da attività di investimento |
(223,9) |
(542,7) |
| Accensione di finanziamenti a medio-lungo termine |
132,6 |
366,3 |
| Rimborsi di quote di finanziamenti a medio-lungo termine |
(226,0) |
- |
| Rimborsi di finanziamenti a breve termine al netto delle accensioni |
(24,7) |
(140,2) |
| Pagamento dividendi |
(61,1) |
(50,9) |
| Altri movimenti (3) |
125,7 |
(198,0) |
| Flusso monetario da attività di finanziamento |
(53,5) |
(22,7) |
| Flusso monetario dell'esercizio |
109,9 |
(181,6) |
| Differenze cambio su disponibilita liquide nette |
(4,1) |
21,9 |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette finali |
181,6 |
75,7 |
(1) Include anche la differenza di conversione delle componenti reddituali
(2) L'importo è esposto al netto delle disponibilità liquide nette alla data di acquisizione, pari a 6,2 m€. Si riferisce per 40,2 m€ all' acquisto del ramo d'azienda Airport Terminal Restaurant di Cara Operations Ltd (Canada)
(3) Si riferiscono principalmente alla quota di competenza di terzi del finanziamento concesso a Aldeasa S.A. (già Retail Airport Finance S.L.) da Autogrill S.p.A. nel 2005 e rimborsato nel 2006; include anche la distribuzione di dividendi ai soci di minoranza delle società consolidate
Riconciliazione cassa e altre disponibilità liquide nette
| (m€) |
esercizio 2006 |
esercizio 2005 |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette iniziali: |
75,7 |
235,4 |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti |
144,2 |
256,5 |
| Scoperti di conto corrente |
(68,5) |
(21,1) |
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| Cassa e altre disponibilità liquide nette finali: |
181,6 |
75,7 |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti |
216,8 |
144,2 |
| Scoperti di conto corrente |
(35,2) |
(68,5) |
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